——在3月16日一届三次教代会暨工会会员代表大会上

总会计师  杨宇清

各位代表：

受学院委托，现在向大会报告我院2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议。

一、2012年预算执行情况

2012年我院财务工作在上级部门的关心支持下，在学院党政的正确领导下，围绕创建省级示范这一中心工作，加大资金筹措力度，完善财务管理制度，合理调配教育经费，不断提高服务水平，较好地完成了本年度各项财务收支预算。

（一）收入执行情况

2012年学院实际收入10,737.6万元，按预算口径收入9,847.6万元，年初预算8,550万元，中途追加预算1,297.6万元，完成预算的115%，专项经费收入890万元。具体收入情况是：

1.财政拨款6,098.1万元，年初预算5,030万元，追加预算1,068.1万元，其中正常经费4,388.5万元，离退休费958.8万元，济困助学经费572.8万元，项目经费178万元。财政拨款增加主要原因是提高绩效工资标准，追加工资预算和增加项目经费预算，其中提高绩效工资标准678万元，引进人才工资212万元，争取专项经费178万元。

2.财政拨付学费、住宿费收入3,600万元，比预算数3500万元增加收入100万元。

3.其他收入149.5万元，其中幼师国培经费60万元，乡医培训经费33.5万元，社会捐赠收入36万元，其他收入20万元。

4.专项经费收入890万元（未列入年初预算）：其中市财政下达大荔校区资产有偿划拨资金390万元；省财政下达我院2012年职业教育综合性实训基地建设资金500万元。

（二）支出执行情况

2012年学院实际支出10,720万元，按预算口径支出9,835万元，年初预算8,545万元，由于绩效工资调整、人才引进、新校区投入使用、国培项目等追加预算1,000万元，完成预算的103%，专项经费支出885万元。具体支出情况是：

1.人员经费（含工资、绩效工资、奖金、社保费、临聘工资等）支出5,641万元，年初预算5,035万元，追加提高绩效工资标准预算560万元，完成预算的101%。主要支出项目有在编人员工资1,080万元，绩效工资2,009万元，离退休费1017万元，济困助学补助572.8万元，住房公积金350万元，社保费92万元；编外人员工资和绩效工资339万元，引进人才津补贴62万元，工勤人员工资109万元。

2.公用经费（含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、交通费、水电暖、维修费、会议费、接待费等）支出1,140万元，年初预算660万元，追加预算300万元（其中新校区水电暖追加预算100万元、国培项目及设施维修追加预算150万元、车辆运行费追加预算50万元），完成预算的119%。主要支出项目有办公印刷邮电费51万元，水电气暖595万元，维修费220万元，会议接待费62万元，车辆运行费157万元等。

3.教学及学科建设经费支出730万元，比预算数增加30万元，完成预算的104%，较上年增加77万元。

4.学院发展和建设经费支出1,640万元，追加教师公寓和实训室改造预算100万元，完成预算的102%，主要用于自筹基建款1,200万元，教师公寓和实训室改造160万元，实训基地建设项目配套资金170万元及其它教学科研发展项目110万元。

5.职工福利经费支出495万元，追加编外人员奖励补助预算40万元，完成预算的101%，主要开支项目为发放2011年目标责任考核奖励、以及教师节和节日补助等。

6.学院预留调配资金支出189万元，用于处理突发事件65万元，朝阳校区修缮改造支出124万元。

7.专项经费支出：大荔校区资产有偿划拨资金390万元,已结转基本建设账户；省职业教育综合性实训基地建设项目支出495万元。

二、2012年资金使用效益

（一）新校区建设成效显著。2012年我院通过争取银行贷款、财政支持、自筹自集等方式，落实新校区建设项目资金4,350万元，累计支付建设资金3亿多元，完成了新校区一期工程建设任务，校园硬化绿化基本完成，二期工程建设开始启动。

（二）实训基地建设进度加快。学院积极争取的中、省职业教育实训基地建设项目资金，先后投入2,200万元,建设了护理、建筑工程技术、汽车检测与维修、学前教育、会计与旅游、农学等实训基地及中药标本馆、人体科学馆等，显著改善了我院实训基地建设的现状。借用德国促进贷款建设新校区实训基地项目已签署备忘录,目前进入标书编制阶段。

（三）学院各项事业健康发展。按照人才培养工作要求和我院事业发展状况， 2012年学院加大了师资队伍建设及教学科研经费投入，在专业建设、师资队伍和教学团队建设、教研科研工作、职业培训和成人教育、招生就业工作等方面取得长足进展，进一步增强了学院发展综合实力。

回顾2012年，我院财务工作在筹资方面取得新进展，在服务质量和管理水平方面显著提高，有力地保障和推动了学院各项事业的发展。但仍然存在一些薄弱环节，一是二级预算管理还停留在低层次水平上，需要进一步细化预算指标，创新预算模式，落实预算管理责任。二是没有真正引入成本效益的理念，支出结构需要进一步调整，项目安排及实施需要加强论证和管理。三是勤俭节约意识不强，资金使用效益有待进一步提高。这些问题需要我们认真研究，采取积极有效措施加以改进。

三、2013年预算草案

（一）2013年预算编制的指导思想和基本原则

我院2013年预算编制的指导思想是：贯彻落实十八大精神和中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定的新要求，围绕学院中心工作，突出教学中心地位；保证人员经费和正常运行支出，加大重点项目投入；坚持厉行节约，调整优化支出结构；细化预算编制，提高预算编制与预算执行到位率；推行预算公开，提高预算管理水平，促进学院各项事业协调发展。

预算编制的基本原则是：收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，与学院事业发展相适应；支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、有保有压；进一步压缩公用经费等一般性支出，保障师资队伍建设及教学科研支出。

（二）2013年经费预算

1.收入预算：2013年学院收入预算9,515万元，较上年预算增长11%，其中：财政拨款5,760万元；事业收入3,600万元；其他收入155万元。

2.支出预算：2013年学院支出预算9,470万元，增幅与收入预算相当，其中：人员经费5,588万元，较上年预算增长12%；公用经费855万元，较上年预算增长30%，较上年支出压缩25%；教学及学科建设经费781万元，较上年预算增长12%；发展和建设经费1,541万元，较上年预算增长3%；职工福利经费505万元，较上年预算增长12%；学院预留调配资金200万元，与上年持平。

四、完成2013年预算的措施

（一）加大资金筹措力度。进一步拓宽资金筹措渠道，加快项目资金实施进度，鼓励各二级学院、部门发挥自身优势，积极争取项目资金及创收，为学院发展和二期工程建设提供后续资金保障。

（二）完善部门预算管理。结合2012年预算执行情况，调整预算指标，细化预算项目，逐步推行部门经费预算与工作绩效挂钩；积极探索部门预算管理的有效方式，加强预算执行的监管，维护预算的刚性约束。

（三）积极倡导勤俭节约。按照上级关于厉行节约的要求，严格控制日常公用开支；加强水电暖等支出管理，降低运行成本；倡导绿色生活，形成节约风尚。

（四）加强国有资产管理。建立学院固定资产管理系统，进一步完善资产管理体系，健全资产管理制度，明确管理责任，优化资产配置，充分发挥资产使用效益，提高国有资产管理水平。

各位代表， 2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是我院内涵建设年。我院财务工作将全面贯彻落实这次教代会精神，认真汲取各位代表的意见和建议，自觉接受全体师生的监督，求真务实，扎实工作，努力完成全年各项财务工作任务。