（2010年12月11日）
林 宏
各位代表：
我受学院委托，向大会报告2009年以来学院财务工作情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
2009年以来，在学院党政的领导下，在各部门和全体同志的配合支持下，财务工作深入贯彻落实科学发展观，积极适应学院建设和发展的要求，严格遵守财经法规，逐步理顺管理体制，不断完善管理制度，切实加强基础建设，着力提高人员素质，多渠道筹集资金，全方位提升管理水平和服务质量，保证了学院教育教学工作正常运转和重点项目的支出，各方面工作按照严谨、规范、科学、高效的原则稳步推进。
一、经费收支情况
（一）2009年财务收支情况
1.2009年学院收入累计8,896.8万元，其中：
正常经费收入累计8,011.8万元，其中：财政拨款4,609.1万元（含学生资助经费563.4万元和三校区职工绩效工资追加经费398.7万元），事业收入3,400万元 （事业性收费3,430.6万元），其他收入2.7万元。
专项资金收入885万元，其中：中央财政下达我院实训基地建设资金180万元，省财政下达我院职教专项资金500万元，市财拨付我院新校区建设专项资金200万元，集中办学专款5万元。
2.2009年学院支出累计8,021.7万元，其中：
工资福利支出（含工资、绩效工资、社保费、临聘工资等）2,767万元，占总支出的34.5％；
商品服务支出（含办公、消耗材料、差旅交通、水电暖、维修费、劳务费等）1,658万元，占总支出的20.6％；
个人家庭补助支出（含离退工资、住房公积金、济困助学金）1,426.7万元，占总支出的17.8％；
购置费支出237万元，占总支出的3％；
自筹基建支出1,933万元，占总支出的24.1％，用于学院新校区建设及渭南、大荔和蒲城三校区清理工程遗留手续。
（二）2010年财务收支情况
1.2010年收支预算情况
今年是我院实行部门预算管理的第一年，按照学院年度工作安排及现阶段财务状况，坚持量入为出，收支平衡，开源节流并举的原则，编制我院2010年部门经费预算。全年学院收入预算7,703.5万元，其中：财政拨款4,278.5万元，事业收入3,400万元（未含培训收入），其他收入25万元。
本年学院支出预算7,693.2万元，其中：人员支出4,094.7万元，公用经费支出837.8万元，教学及学科建设经费支出505.7万元，发展专项支出1,815万元，其他专项支出440万元。
2.2010年1-10月份预算执行情况
2010年1-10月份学院收入6,305.5万元，完成预算数的82%，其中：财政拨款3,857.8万元，事业收费2,400万元（实际收费4,207万元），培训收入26万元（中医大、陕师大网院、医师证培训），科技局科研经费2.5万元 ，其他收入19.2万元。
2010年1-10月份学院支出5,735万元，占预算数的75%，其中：人员支出3,626万元，公用经费支出508万元，教学及学科建设经费支出260万元，培训支出13万元，发展专项支出1,098万元，其他专项支出230万元。
（三）基建专户收支情况
截止今年10月份基建专户收入累计9,205.6万元，其中:城投公司借款4,000万元，职教园区借款1,200万元，财政局预付国债资金1,500万元，自筹基建拨款连前累计2,505.6万元。
到10月份建筑安装工程投资支出141万元。
待摊投资支出3,620万元,主要支出项目有：支付征地款2,651.1万元，设计费525万元。
预付款5,823.7万元，主要项目有：预付征地款1,225.4万元，预付工程款4,350万元。
二、主要工作完成情况
（一）完善财务管理制度。制度建设是财务工作的基础， 2009年以来，我们先后制定并印发了《渭南职业技术学院财务管理制度》等十多项管理制度。这些制度从财务管理的构架建设逐步细化到办事程序和单项经费管理，基本形成我院财务管理的制度体系，维护了学院财务工作的正常运转，促进了学院财务管理工作制度化、规范化建设。
（二）理顺财务管理体制。2009年7月对全院事业性收费实行了统一管理。2009年末根据学院党委《关于深化学院内涵建设的决定》，按照高等学校财务管理制度，在2009年度部门决算的基础上，对原四校区账务和资金进行了清理和分类归并，取消了原校区所有账户，全院实行统一领导，集中管理的财务管理体制，顺利完成财务整合工作，理顺了财务管理体制。
（三）多渠道筹措资金。财政预算经费是学院运行的保障，我们历来非常重视财政预算工作，认真学习掌握财政预算政策，充分考虑学院合并期间预算因素的各种变化，加强与财政部门协调沟通，积极做好财政预算工作，争取经费预算，使学院的人员工资、日常支出和学生助学经费有了可靠保证。
项目资金是学院发展的前提，在各部门的积极配合下，经过扎实有效地工作，2009年中央财政下达我院实训基地建设资金180万元；2009、2010两年省财政下达我院“民生八大工程”专项资金各500万元，市财政拨付我院新校区建设专项资金各200万元。
多渠道筹集学院建设资金，2009年分两次从市农行营业部争取流动资金贷款900万元，2010年办理了续贷手续。借用德国促进贷款建设新校区实验实训基地项目完成了项目评审工作，列入2010年国家发改委第二批项目规划，批准我院新校区实验实训基地项目借用德国促进贷款额度为1100万欧元，今年8月省财政厅进行了项目实地考察，预计年内可列入国家财政部支付清单。学院新校区建设项目商业银行贷款完成了财务收支状况的评审工作，农业银行已将我院由维持类调整为支持类单位，建设银行正在进行项目评审，随着学院建设资本金的落实，银行贷款也将得到落实。另外在学院领导的亲自协调下，今年市财政从地方政府国债资金中给我院拨付2500万元，我院从市职教园区办公室借款1200万元，有效缓解了学院建设资金的困难，保证了新校区建设工作的进展。
（四）实行部门预算管理。2009年末计划财务处在学习调研的基础上，制定了学院预算管理暂行办法，印发了2010年预算编制通知，按照保障人员经费和教育教学基本运行，在加快新校区建设的同时重点保证师资队伍建设及教学设备投入，为迎评工作打好基础的原则，经过“二上二下”，编制下达了2010年各部门预算经费。从运行情况来看2010年经费预算编制切实合理，各部门能自觉遵守各项财经制度，人员经费管理逐步理顺，公用经费、教学及学科建设经费厉行节约，部门工作的主动性明显增强，工作效率和资金效益显著提高，实行二级管理的优越性得到体现。
（五）坚持依法理财。贯彻执行财经法规，严明财经纪律是财务工作的基本要求。在工作中我们坚持按照事业单位会计制度和高等学校财务制度处理账务，按照票据管理规定和财务报销规定处理日常报销业务，按照国家收费政策和“收支两条线”做好学生收费和收入管理工作，按照政府采购制度办理资产设备购置工作，依照《会计法》认真履行岗位职责，切实加强会计核算和会计监督，保证了学院财务工作的规范有序运行。两年来，市财政、收费、物价、审计的各项检查都给予我院财务工作以充分肯定。
（六）高度重视关系职工利益的问题。在学院领导的直接关怀下，我们多次与市政府、市财政局以及有关部门多次协商，2009年市财政局分两次给我院追加经费预算398.7万元，并从2010年起将我院在编职工按照市级标准列入财政预算，理顺了我院职工绩效工资关系，彻底解决我院了“三校区”职工过渡性补助及绩效工资遗留问题和工资预算问题。与市医保管理处交涉，将全院职工医疗从2010年起全部纳入渭南市级医保，并为离退休职工和校区管理办同志办理了异地医疗，方便了职工看病就医，解决了学院整合中的职工医疗保险问题。
（七）加强财务基础建设，提高管理水平和服务质量。使用会计核算系统，实现会计电算化，规范了会计核算工作；启用学生收费管理系统和银行“pos”机，为学生办理银行缴费卡，方便学生缴费，提高了收费管理水平；工资管理系统和查询系统也开始运行，举办工资查询系统操作培训班，职工可以随时通过校园网了解自己的工资情况。我们始终注意发挥财务工作的服务职能，将财务人员的工作职责和联系电话以及办事的程序进行公布，设立计划财务处意见箱，为离退休老同志印发医疗保险指南，合理调整并明确报账时间，这些措施都为师生办理业务提供了方便。
（八）加强资产管理工作。2010年市政府第二次常务会议决定将大荔、蒲城两校区资产有偿划拨给两县政府。我们提早筹划，多次召开协调会议，明确职责，严格资产调拨程序，做好资产的搬迁工作，按期完成资产移交的各项准备工作。积极与两县政府和相关部门协商，妥善处理移交中关系职工生活和处置资金的落实问题，签订资产移交协议，两校区资产移交工作基本完成，资产移交过户审批手续正在办理。在全院开展资产核查工作，对各部门管理和使用的固定资产进行了逐一登记，掌握了学院资产的分布情况，为下一步健全各部门资产台账做好了准备。在当前资产管理工作头绪较多的情况下，我们严把资产的购置，调拨，验收，入账几个环节，确保国有资产的安全完整。
三、今后工作的设想
（一）加强资金筹措工作。进一步拓宽资金筹措渠道，积极争取项目资金，尽快落实学院新校区建设资本金和银行贷款，多元办学，增加学院收入，做大“蛋糕”，为学院建设和发展提供资金保障。
（二）进一步完善部门预算管理。调整预算指标，细化预算项目，逐步实现部门经费预算与学费收入、资源占用挂钩，加强预算执行的监管，维护预算的刚性约束。
（三）厉行节约，优化支出结构。加强成本核算，降低日常公用开支，适当增加教学科研项目经费，加大公益性投入，增强办学实力，不断提高资金使用效益。
（四）加强国有资产管理。健全资产管理制度，完善资产管理体系，优化资源配置，规范购置程序，明确管理责任，充分发挥资产使用效益，提高国有资产管理水平。
各位代表、同志们，财务工作关系学院的发展，也关系职工的切身利益，让我们以科学发展观为指导，在学院党委的坚强领导下，充分发挥职能部门的作用，求真务实，开拓创新，扎实工作，不断提高财务工作水平，为实现学院“三步走战略目标”而努力奋斗。
