各位代表：

受学院委托，现在向大会报告我院2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年在学院党政的正确领导下，在各部门和全体师生的配合支持下，我院财务工作紧紧围绕“迎评促建”这一中心，切实加大资金筹措力度，合理调配教育经费，保证了教育教学工作正常运转和重点项目支出，较好地完成了本年度各项预算收支计划。

（一）正常经费预算执行情况

1.收入预算执行情况：2011年学院正常经费收入8,698万元，比预算增加508万元，完成预算数的106%，具体情况是：

（1）财政拨款5,216万元（其中：运行经费3,719万元，离退休费799万元，济困助学经费698万元），比预算数增加581万元，增加部分主要是提高绩效工资标准、目标责任考核奖和引进人才工资追加预算。

（2）事业收入3,463万元（本年实际收取学费、住宿费3,556万元，核拨收费资金3,400万元；乡医培训经费63万元），比预算数减少67万元，原因是部分学费收入年终未申请返还。

（3）其他收入19万元（其中：接受伟明助学金捐款10万元，利息等其他收入9万元）。

2.支出预算执行情况:2011年学院正常经费支出8,623万元，比预算数增加468万元，完成预算的105.7%，具体情况是：

（1）人员经费支出5,108万元，比预算数增加480万元，完成预算的110.4%，超预算原因主要是提高绩效工资标准和人员工资等。

（2）公用经费支出833万元，比预算数增加86万元，完成预算的111.5%，超预算原因主要是新校区投入使用和朝阳校区水电暖开支。

（3）教学及学科建设经费支出653万元，比预算数增加10万元，完成预算的101.5%，较上年增加148万元。

（4）学院发展和建设经费支出1,578万元，比预算数增加61万元，完成预算的104%，主要用于迎评工作及自筹基建款。

（5）职工福利经费支出436万元，比预算数增加16万元，完成预算的103.8%，主要开支项目有：2010年目标责任考核奖励、教师节补助、评建工作补助等。

（6）学院预留调配资金支出125万元，用于部分调整增加项目15万元，用于弥补上述项目支出110万元，尚有结余资金75万元。

（二）专项经费收支情况

1.中央实训基地建设项目：2009年中央财政下达我院中医药实训基地建设资金300万元，该项目设备已安装到位；2011年下达我院建筑工程技术实训基地建设资金400万元，该项目正在实施设备采购工作。

2.省实训基地建设项目：2009-2011年省财政下达我院职教综合性实训基地建设资金1,500万元，截止2011年末支出累计905万元，剩余资金也正在实施设备采购工作。

（三）基本建设经费收支情况

1.收入情况： 2011年末学院基本建设经费收入累计29,783万元，具体情况是：

（1）基建拨款17,540万元，其中：政府投资10,000万元，三校区资产有偿转让3,660万元，学院自筹连前累计3,880万元。

（2）基建借款12,243万元，其中：建行渭南分行贷款7,200万元，其他借款5,043万元。

2.支出情况：2011年末学院基本建设经费支出累计26,284万元，具体情况是：

（1）工程投资支出20,091万元，主要用于三个标段18栋建筑单体项目及道路管网、体育场施工等；

（2）设备投资支出275万元，主要用于购置餐厅厨房用具等；

（3）待摊投资支出5,918万元,主要用于征地、勘察、设计、监理等费用。

二、2011年资金使用效益

（一）新校区建设成绩显著。2011年我院通过争取银行贷款、财政支持、自筹自集等方式，多渠道筹集建设资金，有效缓解了学院建设资金困难，有力推动了新校区建设工作，实现了秋季开学正式投入使用。

（二）实训基地建设初见成效。学院积极争取的中、省职业教育实训基地建设项目资金，为我院实训基地建设提供了必要的资金支持，部分实训项目设备已安装到位，改善了我院实训基地建设的现状。

（三）学院各项事业健康发展。按照人才培养工作评估要求和我院事业发展状况，2011年学院加大了师资队伍建设及教学科研经费预算，从而增强了学院发展综合实力。

回顾2011年，我院财务工作在筹资方面取得了新进展，在支出结构方面得到调整优化，在服务质量和管理水平方面显著提高。但仍然存在一些薄弱环节，一是财务二级管理尚需进一步加强；二是支出结构、项目安排仍需进一步调整；三是资金使用效益还有待进一步提高。这些问题需要我们高度重视，采取有效措施加以完善和改进。

三、2012年预算草案

（一）2012年预算编制的指导思想和基本原则

我院2012年预算编制的指导思想是：坚持科学发展观，围绕学院中心工作，突出教学中心地位；保证人员经费，保障正常运行支出，加大重点项目投入；细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合；进一步提高预算管理水平，促进学院各项事业协调发展。

预算编制的基本原则是：收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，与学院事业发展相适应；支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、有保有压，重点向师资队伍建设及教学科研方面倾斜；进一步压缩公用经费等一般性支出。

（二）2012年正常经费预算

1.收入预算：2012年学院收入预算8,550万元，比上年预算数增加360万元，增长4.4%，其中：财政拨款5,030万元，增长8.5%，主要是人员工资增加部分；事业收入3,500万元，与上年持平；其他收入20万元。

2.支出预算：2012年学院支出预算8,545万元，比上年预算数增加390万元，增长4.8%，其中：人员经费5,035万元，增长8.8%，用于人员工资调增部分；公用经费660万元，减少11.6%；教学及学科建设经费700万元，增长8.9%，用于师资培训、专业建设、评建整改及创建省级示范高职等工作；发展和建设经费1,500万元，用于新校区二期建设，与上年持平；职工福利经费450万元，增长7%，用于目标责任考核奖励增加部分；学院预留调配资金200万元。

四、完成2012年预算的措施

（一）加大资金筹措力度。进一步拓宽资金筹措渠道，加快项目资金实施进度，为学院发展和二期工程建设提供后续资金保障。

（二）强化部门预算管理。结合2011年预算执行情况，调整预算指标，细化预算项目，逐步推行部门经费预算与工作绩效挂钩；实行部门预算公开，加强预算执行的监管，维护预算的刚性约束。

（三）积极倡导勤俭节约。按照上级关于厉行节约的要求，严格控制日常公用开支；加强水电暖等支出管理，降低运行成本；倡导绿色生活，形成节约风尚。

（四）加强国有资产管理。进一步完善资产管理体系，健全资产管理制度，明确管理责任，优化资产配置，充分发挥资产使用效益，提高国有资产管理水平。

各位代表，2012年是我院“评建整改”及创建“省级示范”关键的一年，各项工作任务繁重。我院财务工作将全面贯彻落实学院第一次党代会和这次教代会精神，认真汲取各位代表的意见和建议，自觉接受全体师生的监督，求真务实，开拓创新，扎实工作，圆满完成全年各项财务工作任务。

                                    

                           二○一二年二月二十五日